🔍 عرض تجريبي — البيانات الموضحة هي بيانات وهمية لأغراض العرض فقط
تقرير الرقابة الائتمانية — وكالات السفر
السبت 28 مارس 2026
🔍 عرض تجريبي ✈️ travel 3 فروع
🕑 آخر تحديث: 02:30 PM 📅 28 مارس 2026 🏢 وكالة نموذج للسفر والسياحة
🏢 تصفية حسب الفرع
✓ الكل JED — الفرع الرئيسي جدة ⚠ RUH — فرع الرياض DMM — فرع الدمام
⚡ الملخص التنفيذي — نظرة 60 ثانية
إجمالي الرصيد الائتماني
695,000
⚠ فرع واحد بحاجة متابعة
يشمل المبيعات غير المفوترة
الربح الصافي المقدّر
6,980
✓ ربح · 14%
فروع تحتاج متابعة
1
⚠ 0 حرجة · 1 تحذير
أقرب تسوية BSP
185,000
🔴 بعد 5 أيام
💰
إجمالي المبيعات
49,500
ر.س — تذاكر + خدمات
7 أيام
↑ 17.9% مقارنة بالأسبوع
📈
الربح الصافي
6,980
ر.س — بعد المصاريف
7 أيام
↑ 20.3% مقارنة بالأسبوع
↩️
إجمالي المرتجعات
3,380
معدل: 6.8% ⚠
7 أيام
↓ 19.5% مقارنة بالأسبوع
🏦
إجمالي التحصيلات
31,000
ر.س — جميع وسائل الدفع
7 أيام
↑ 10.7% مقارنة بالأسبوع
🤖 قرارات تنتظر المتابعة
تحصيل ذمم عميل: شركة الفهد للمقاولات
رصيد متأخر 45,000 ر.س — أكثر من 60 يوم
⚠ تحذير

🏢 وضع الرصيد الائتماني للفروع

⚠ فرع واحد بحاجة متابعة
فرع الرياض ⚠ تحذير
الرصيد: 290,000 ر.س من أصل حد 350,000 ر.س
82.9%
290,000 ر.س
الفرع الرئيسي — جدة ✓ سليم
الرصيد: 320,000 ر.س من أصل حد 500,000 ر.س
64%
320,000 ر.س
فرع الدمام ✓ سليم
الرصيد: 85,000 ر.س من أصل حد 200,000 ر.س
42.5%
85,000 ر.س
🏦 تسويات BSP القادمة
🔴
BSP-2026-Mar-P2 — 185,000 ر.س
الاستحقاق: 02 أبريل 2026 · متبقي 5 أيام فقط · تسوية عاجلة
5 أيام
🔵
BSP-2026-Mar-P1 — 142,000 ر.س
الاستحقاق: 15 أبريل 2026 · متبقي 18 يوماً
18 يوم
💜 احتساب الربح والخسارة اليومي
مبيعات التذاكر + 21,600 ر.س
مبيعات الخدمات + 27,900 ر.س
مرتجعات التذاكر − 980 ر.س
مرتجعات الخدمات − 2,400 ر.س
المصاريف اليومية − 2,300 ر.س
الربح الصافي 6,980 ر.س
💚 السيولة وتغطية BSP
نقدي
45,000
بنكي
380,000
الإجمالي
425,000
تغطية مريحة 2.3×
السيولة 425,000 تغطي BSP القادم 185,000 بمعامل 2.3

💳 التحصيلات حسب وسيلة الدفع

31,000 ر.س
وسيلة الدفعالمبلغالنسبة
تحويل بنكي 18,000
58.1%
شبكة مدى 8,500
27.4%
نقدي 4,500
14.5%
الإجمالي31,000100%

✈️ أداء موظفي GDS

8 تذاكر اليوم
الموظفتذاكرمبيعاتربح
عمر المحمدي 4 12,250 1,700
ريم السالم 3 8,500 1,050
بندر الشهري 1 850 130
الإجمالي821,6002,880

🗺️ أعلى الرحلات مبيعاً

الرحلةالخطالمبلغ
JED → LHRBritish Airways5,400
RUH → BKKThai Airways4,100
RUH → ISTTurkish Airlines3,200
JED → CAIالسعودية2,850
JED → AMMRoyal Jordanian2,100

🧾 مستحقات الموردين اليوم

الموردمبيعاتمرتجعاتصافي
الخطوط السعودية316,820
الخطوط البريطانية14,800
الخطوط التركية12,800
فنادق هيلتون217,900
شركة فيزا السعودية1800

📊 مقارنة مع الأسبوع الماضي

أسبوع 22-28 مارس 2026
المبيعات
49,500
↑ 17.9%
الربح الصافي
6,980
↑ 20.3%
المرتجعات
3,380
↓ 19.5%
التحصيلات
31,000
↑ 10.7%